本站消息，9月19日，永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0462元，累计净值为1.0462元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
永赢中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.5%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为胡雪骥，胡雪骥于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.74%。
集海资源成立于2005年，是一家黄金勘探、开采及加工公司，总部位于中国山东省烟台市。公司主要销售通过加工金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告，截至2022年，公司在山东省黄金开采公司中排名第三，市场份额为2.6%(按矿山产量计算)。然而，考虑到金矿产量，该公司与另一家参与者合计占据了市场份额的约78.3%。此外，山东省是中国最大的黄金生产省份，金矿产量约为41.4吨，占2022年中国金矿总产量的14.0%。烟台市更是在2022年占据了山东省金矿产量的90%以上。集海资源认为，由于在烟台市，公司将继续享有增长机遇。
根据国际发售初步提呈发售的H股已获适度超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约1.33倍。国际发售的H股最终数目为3.13亿股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的H股总数约93.99%。国际发售项下已超额分配5000万股发售股份，国际发售项下共计114名承配人，其中41名承配人，约占国际发售项下114名承配人的36.0%，已获配发一手买卖单位的发售股份，合共8.2万股H股，约占国际发售初步可供认购发售股份的0.03%(假设超额配股权尚未获行使)。
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